多隻重倉白酒股基金回撤約10%
大洋網訊 1月19日,今年以來12個交易日,港股通南向資金買入港股4766億港元,淨買入額高達1853億港元,佔去年總淨流入額6721億港元的約1/4。據美國資管巨頭資本集團官網消息顯示,目前全球持有貴州茅台股份數最多的基金--歐洲亞太成長基金,在2020年底減持了45萬股貴州茅台。
大白酒股估值已兑現多年成長空間 小白酒股脱離基本面
在新年伊始迎來“開門紅”之後,此前備受關注的抱團白酒板塊近日接連回調,部分個股回調幅度超20%。1月19日,白酒板塊高開低走,貴州茅台收跌2.6%,每股報收2009.41元;五糧液收跌1.07%;洋河股份收跌近5%;瀘州老窖收跌近1%;酒鬼酒、順鑫農業均漲超1%。
受此影響,多隻白酒重倉的基金近期回撤10%上下。同花順iFind數據顯示,1月8日至1月18日,寶盈新鋭混合A區間淨值下跌10.49%,諾德新享下跌10.08%,長盛多因子策略優選下跌8.88%,寶盈資源優選下跌9.65%。
這些基金都是重倉白酒,如寶盈新鋭A2020年三季報數據顯示,其股票持倉佔基金總資產比例的86.02%,其中貴州茅台、五糧液、瀘州老窖佔基金資產淨值比例較高,分別為9.73%、9.36%、9.12%,古井貢酒和山西汾酒佔比分別為8.27%和7.48%。
而“抱團”已開始出現鬆動。美國資管巨頭資本集團官網消息顯示,截至2020年底,旗下歐洲亞太成長基金持有貴州茅台716.17萬股,較去年三季度末的761.18萬股減少45萬股。儘管小幅減持,不過由於期間貴州茅台股價上漲,這隻基金對貴州茅台的持有市值21.89億美元,摺合141.95億元人民幣,較去年三季度末的122.17億元人民幣仍顯著增加。與此同時,資本集團旗下另一隻持有較多貴州茅台股份的美洲基金——新世界基金期間也小幅減持了茅台。
不僅如此,記者對比發現,國內重倉白酒股的基金也開始出現調倉跡象。同花順iFind數據顯示,近期多隻基金出現重倉股大跌而基金實際淨值卻不跌反漲的現象。如廣發主題領先混合,1月18日估算淨值跌幅為1.7%,當日基金實際上漲0.7%;華商創新成長,1月18日估算淨值跌幅為2.75%,當日基金實際上漲1.52%;工銀新焦點靈活配置混合A,1月18日估算淨值跌幅為2.73%,當日基金實際上漲2.01%。
有基金經理也坦言,元旦前後趁着新能源車、白酒等熱門股暴漲的時候,高位適度減了一些倉位,換了一些低估值藍籌和週期股。
華創證券表示,對酒類股來説,在極致的板塊跨年行情之後,一是估值達歷史高點,年初高點一二線白酒標的2021年估值多在50倍PE以上,已兑現未來多年成長空間,二是小酒股市值遠脱離基本面,説明資金泡沫推動。市場預期演繹至極致背景下,資金情緒波動加大,市場近期的擔憂,成為估值高位回調的導火索,短期過熱情緒開始消化。
南向資金12天狂買港股4766億港元
這邊廂此前的抱團鬆動,另一邊廂,南向資金洶湧備受關注。1月19日,滬深港通南向資金當日合計淨流入265.92億港元,刷新此前一天的229.7億港元的紀錄。1月19日,恆生指數收漲2.7%,創2019年5月以來新高。全天成交超3000億港元,為2015年以來新高。
數據顯示,截至19日收盤,今年以來12個交易日,港股通南向資金買入港股4766億港元,淨買入額高達1853億港元,佔去年總淨流入額6721億港元的約1/4。
根據統計,截至上週末,南下資金增持股數最多的是中國電信,增持19.46億股;其次是中國海洋石油、中國聯通、中國移動、中芯國際,分別被南下資金加倉17.7億股、10.75億股、7.86億股和4.51億股。
海通證券認為,港股目前嚴重落後於其他市場漲幅,過去一年,受到疫情和中美關係不確定的影響,港股基本是“跟跌不跟漲”,全球股市都在狂歡的同時,恆生指數2020年還在下跌,港股的估值低,優勢明顯,有價值窪地,因此近期很多機構資金通過港股通投資港股了,且國內很多核心資產公司都在港股上市,因此港股是被低估的,補漲潛力較大。
文/廣州日報全媒體記者林曉麗
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